ADP
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
SmartFonSkor
3.82
Ort. Altı-1.1
Fiyat
₺1,28-0.07%
Yönetim Ücreti
2.00%Orta
Fon hisse portföyü ile ilgili tüm veriler 06 Ağu 2026 tarihinde açıklanan Temmuz 2026 portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır. Fon fiyat ve getiri verileri her iş günü piyasa kapanışının ardından güncellenir. Raporu Gör
KategoriHisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon TipiYerli Hisse
Fon AilesiAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kuruluş Tarihi28 Nis 2000
Hisse Dağılımı
87.5%
1A Getiri+5.96%
YBB Performansı+2.43%
1Y Getiri+3.77%
Net Varlık₺3.9B
Varlık Sayısı17
Yatırımcı Sayısı21.175
Risk Seviyesi—
Rapor Tarihi
Temmuz 2026
Rapor Yayın Tarihi
06 Ağu 2026